Мінфін України опублікував підсумки проведення аукціону з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Аукціон мав номер 9. Міжнародний ідентифікаційний номер розміщених облігацій – UA4000239123. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень. Максимальний обсяг розміщення – 15 мільйонів штук.
Облігації були випущені для обміну 23 вересня 2026 року, з датою розрахунків за аукціоном 25 вересня 2026 року. Термін обігу облігацій становить 887 днів, а погашення заплановано на 28 лютого 2029 року.
Загалом було подано 20 заявок на суму 14 856 475 000 гривень за номінальною вартістю. З них було задоволено 15 заявок на загальну суму 11 493 623 000 гривень. Загальний обсяг випуску за номінальною вартістю склав 21 493 623 000 гривень.
Розмір купонного платежу на одну облігацію становить 62.20 гривень, а номінальний рівень дохідності – 12.44%. Мінімальний рівень дохідності розміщених облігацій сягав 12.08%, максимальний – 12.50%. Граничний рівень дохідності становив 12.20%, а середньозважений – 12.17%.
Вартість розміщених облігацій (грн.) склала 11 645 010 196.27.
За умовами обміну, емітенту зараховуються облігації з міжнародним ідентифікаційним номером UA4000232896. Термін їх погашення – 28 жовтня 2026 року. Кількість таких облігацій становить 10 938 795 штук, а їхня вартість – 11 645 003 605.20 гривень. Різниця вартостей, яка виплачується емітенту, становить 6 591.07 гривень.